JPMグローバル高利回りCBファンド(為替ヘッジなし、限定追加型)2022ー08⁄JPMグローバル高利回りCBファンド(為替ヘッジあり、限定追加型)2022ー08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月9日 | 2025年2月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 10,362,359,855 | 8,700,900,755 |
| 未収入金 | 20,524,997 | 152,016,475 |
| 流動資産計 | 10,382,884,852 | 8,852,917,230 |
| 資産の部合計 | 10,382,884,852 | 8,852,917,230 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,524,997 | 152,016,475 |
| 未払受託者報酬 | 1,886,961 | 1,606,905 |
| 未払委託者報酬 | 53,463,908 | 45,528,994 |
| その他未払費用 | 2,515,828 | 2,142,418 |
| 流動負債計 | 78,391,694 | 201,294,792 |
| 負債の部合計 | 78,391,694 | 201,294,792 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,476,947,926 | 6,826,855,261 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,827,545,232 | 1,824,767,177 |
| （分配準備積立金） | 1,835,709,781 | 1,485,778,959 |
| 元本等合計 | 10,304,493,158 | 8,651,622,438 |
| 純資産の部合計 | 10,304,493,158 | 8,651,622,438 |
| 負債・純資産合計 | 10,382,884,852 | 8,852,917,230 |
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