JPMグローバル高利回りCBファンド(為替ヘッジなし、限定追加型)2022ー08⁄JPMグローバル高利回りCBファンド(為替ヘッジあり、限定追加型)2022ー08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年8月12日 | 2026年2月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,573,035,326 | 7,068,945,098 |
| 未収入金 | 11,049,817 | 17,078,440 |
| 流動資産計 | 7,584,085,143 | 7,086,023,538 |
| 資産の部合計 | 7,584,085,143 | 7,086,023,538 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,049,817 | 17,078,440 |
| 未払受託者報酬 | 1,329,066 | 1,210,950 |
| 未払委託者報酬 | 37,656,790 | 34,310,242 |
| その他未払費用 | 1,712,185 | 1,497,940 |
| 流動負債計 | 51,747,858 | 54,097,572 |
| 負債の部合計 | 51,747,858 | 54,097,572 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,620,999,862 | 4,918,955,317 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,911,337,423 | 2,112,970,649 |
| （分配準備積立金） | 1,916,751,274 | 1,681,320,705 |
| 元本等合計 | 7,532,337,285 | 7,031,925,966 |
| 純資産の部合計 | 7,532,337,285 | 7,031,925,966 |
| 負債・純資産合計 | 7,584,085,143 | 7,086,023,538 |
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