有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月30日-令和4年6月29日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (2021年6月29日現在) | 第6期 (2022年6月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 355,694 | 95,636 |
| コール・ローン | 63,221,580 | 1,518,251,381 |
| 投資信託受益証券 | 1,811,609,827 | 1,426,390,826 |
| 流動資産合計 | 1,875,187,101 | 2,944,737,843 |
| 資産合計 | 1,875,187,101 | 2,944,737,843 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 31,167,654 |
| 未払解約金 | 52,576 | 168,598 |
| 未払受託者報酬 | 256,704 | 212,446 |
| 未払委託者報酬 | 2,053,579 | 1,699,496 |
| 未払利息 | 6 | 1,247 |
| その他未払費用 | 1,799,820 | 1,839,420 |
| 流動負債合計 | 4,162,685 | 35,088,861 |
| 負債合計 | 4,162,685 | 35,088,861 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,778,143,877 | 3,116,765,408 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 92,880,539 | △207,116,426 |
| (分配準備積立金) | 86,595,222 | 55,087,451 |
| 元本等合計 | 1,871,024,416 | 2,909,648,982 |
| 純資産合計 | 1,871,024,416 | 2,909,648,982 |
| 負債純資産合計 | 1,875,187,101 | 2,944,737,843 |
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