有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/30-2023/06/29)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (2022年6月29日現在) | 第7期 (2023年6月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 95,636 | 216,230 |
| コール・ローン | 1,518,251,381 | 106,652,925 |
| 投資信託受益証券 | 1,426,390,826 | 1,246,550,779 |
| 流動資産合計 | 2,944,737,843 | 1,353,419,934 |
| 資産合計 | 2,944,737,843 | 1,353,419,934 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,167,654 | - |
| 未払解約金 | 168,598 | 4,615,864 |
| 未払受託者報酬 | 212,446 | 282,039 |
| 未払委託者報酬 | 1,699,496 | 2,256,239 |
| 未払利息 | 1,247 | 306 |
| その他未払費用 | 1,839,420 | 1,869,120 |
| 流動負債合計 | 35,088,861 | 9,023,568 |
| 負債合計 | 35,088,861 | 9,023,568 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,116,765,408 | 1,488,601,591 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △207,116,426 | △144,205,225 |
| (分配準備積立金) | 55,087,451 | 43,452,496 |
| 元本等合計 | 2,909,648,982 | 1,344,396,366 |
| 純資産合計 | 2,909,648,982 | 1,344,396,366 |
| 負債純資産合計 | 2,944,737,843 | 1,353,419,934 |
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