有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月30日-令和4年6月29日)

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【提出】
2022/09/29 9:28
【資料】
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【項目】
49項目

2022年6月30日現在
Ⅰ 資産総額2,911,020,323円
Ⅱ 負債総額127,367円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,910,892,956円
Ⅳ 発行済口数3,123,261,899口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.932円
(1万口当たり純資産額)(9,320円)

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