有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/30-2023/06/29)

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【提出】
2023/09/29 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2023年6月30日現在
Ⅰ 資産総額1,345,711,908円
Ⅱ 負債総額809,399円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,344,902,509円
Ⅳ 発行済口数1,487,888,832口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9039円
(1万口当たり純資産額)(9,039円)

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