SBI-PIMCO世界債券アクティブファンド(DC)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月3日 | 2024年10月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,082,300 | 63,184,120 |
| 投資信託受益証券 | 2,053,998,384 | 3,297,595,144 |
| 未収入金 | － | 100,000 |
| 未収利息 | － | 190 |
| 流動資産計 | 2,103,080,684 | 3,360,879,454 |
| 資産の部合計 | 2,103,080,684 | 3,360,879,454 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 700,000 | － |
| 未払解約金 | 3,036,176 | 8,270,897 |
| 未払受託者報酬 | 241,145 | 433,279 |
| 未払委託者報酬 | 7,031,727 | 12,634,471 |
| 未払利息 | 147 | － |
| その他未払費用 | 1,446,780 | 719,950 |
| 流動負債計 | 12,455,975 | 22,058,597 |
| 負債の部合計 | 12,455,975 | 22,058,597 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,647,442,606 | 2,374,889,144 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 443,182,103 | 963,931,713 |
| （分配準備積立金） | 175,005,646 | 358,559,873 |
| 元本等合計 | 2,090,624,709 | 3,338,820,857 |
| 純資産の部合計 | 2,090,624,709 | 3,338,820,857 |
| 負債・純資産合計 | 2,103,080,684 | 3,360,879,454 |
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