SBI-PIMCO世界債券アクティブファンド(DC)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月4日 至 2023年10月3日 | 自 2023年10月4日 至 2024年10月3日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | － | 178,870,410 |
| 配当株式 | 72,736,957 | － |
| 受取利息 | － | 13,196 |
| 有価証券売買等損益 | 94,068,765 | 99,076,350 |
| その他収益 | 118,716 | － |
| 営業収益合計 | 166,924,438 | 277,959,956 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 27,124 | 29,810 |
| 受託者報酬 | 409,464 | 775,189 |
| 委託者報酬 | 11,939,763 | 22,604,408 |
| その他費用 | 2,115,636 | 1,450,900 |
| 営業費用合計 | 14,491,987 | 24,860,307 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 152,432,451 | 253,099,649 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 152,432,451 | 253,099,649 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 152,432,451 | 253,099,649 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 7,340,083 | 35,259,336 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 443,182,103 | 963,931,713 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 196,163,260 | 432,107,214 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 196,163,260 | 432,107,214 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 46,438,760 | 129,197,917 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 46,438,760 | 129,197,917 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | － | － |
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