SBI-PIMCO世界債券アクティブファンド(DC)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月3日 | 2026年4月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 129,101,504 | 160,512,221 |
| 投資信託受益証券 | 4,384,719,731 | 5,511,367,385 |
| 未収入金 | 3,600,000 | 500,000 |
| 未収利息 | 1,237 | 2,638 |
| 流動資産計 | 4,517,422,472 | 5,672,382,244 |
| 資産の部合計 | 4,517,422,472 | 5,672,382,244 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 18,300,000 |
| 未払解約金 | 9,985,477 | 24,689,883 |
| 未払受託者報酬 | 553,238 | 710,520 |
| 未払委託者報酬 | 16,132,307 | 20,718,647 |
| その他未払費用 | 698,313 | 1,028,313 |
| 流動負債計 | 27,369,335 | 65,447,363 |
| 負債の部合計 | 27,369,335 | 65,447,363 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,958,130,603 | 3,353,512,830 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,531,922,534 | 2,253,422,051 |
| （分配準備積立金） | 577,214,632 | 513,047,348 |
| 元本等合計 | 4,490,053,137 | 5,606,934,881 |
| 純資産の部合計 | 4,490,053,137 | 5,606,934,881 |
| 負債・純資産合計 | 4,517,422,472 | 5,672,382,244 |
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