SBI-PIMCO世界債券アクティブファンド(DC)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月4日 至 2025年4月3日 | 自 2025年10月4日 至 2026年4月3日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 113,270,936 | － |
| 受取利息 | 103,062 | 351,127 |
| 有価証券売買等損益 | -19,233,467 | 495,547,654 |
| 営業収益合計 | 94,140,531 | 495,898,781 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 480,538 | 710,520 |
| 委託者報酬 | 14,012,350 | 20,718,647 |
| その他費用 | 1,011,813 | 1,028,313 |
| 営業費用合計 | 15,504,701 | 22,457,480 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 78,635,830 | 473,441,301 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 78,635,830 | 473,441,301 |
| 中間純利益又は中間純損失（△） | 78,635,830 | 473,441,301 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 6,707,399 | 39,888,830 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,131,844,985 | 2,253,422,051 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 211,463,133 | 487,025,320 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 211,463,133 | 487,025,320 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 115,478,292 | 199,078,274 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 115,478,292 | 199,078,274 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
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