有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/10/04-2023/10/03)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

(2023年10月31日現在)
国/ 地域	種類	銘 柄 名	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資 信託 受益 証券	PIMCO BERMUDA GLOBAL BOND SF	490,239	3,061.99	1,501,108,996	3,017	1,479,052,873	67.41
バミューダ	投資 信託 受益 証券	PIMCO BERMUDA EMERGING CHI-S	44,053	15,290.5	673,597,056	15,361	676,702,587	30.84

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

ロ.種類別投資比率

	(2023年10月31日現在)
種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.25
合 計	98.25

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。