有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/10/04-2024/10/03)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

(2024年10月31日現在)
国/ 地域	種類	銘 柄 名	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資 信託 受益 証券	PIMCO BERMUDA GLOBAL BOND SF	748,432.37	3,117.48	2,333,222,944	3,153	2,359,807,262	68.86
バミューダ	投資 信託 受益 証券	PIMCO BERMUDA EMERGING CHI-S	60,058.03	17,156.87	1,030,407,813	17,633	1,059,003,242	30.90

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

ロ.種類別投資比率

	(2024年10月31日現在)
種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.77
合 計	99.77

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。