有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年12月17日-令和4年6月16日)

①【純資産の推移】
表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>2022年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2019年 6月17日)	158,019,337	158,019,337	1.0550	1.0550
第2計算期間末	(2019年12月16日)	209,048,660	209,048,660	1.1240	1.1240
第3計算期間末	(2020年 6月16日)	242,512,213	242,512,213	0.9840	0.9840
第4計算期間末	(2020年12月16日)	242,401,001	242,401,001	1.0895	1.0895
第5計算期間末	(2021年 6月16日)	195,621,414	195,621,414	1.2611	1.2611
第6計算期間末	(2021年12月16日)	165,737,521	165,737,521	1.2976	1.2976
第7計算期間末	(2022年 6月16日)	148,224,397	148,224,397	1.2094	1.2094
	2021年 6月末日	185,683,448	―	1.2182	―
	7月末日	187,219,459	―	1.2335	―
	8月末日	187,589,584	―	1.2462	―
	9月末日	161,483,997	―	1.2298	―
	10月末日	160,370,079	―	1.2602	―
	11月末日	160,114,647	―	1.2590	―
	12月末日	168,253,403	―	1.3279	―
	2022年 1月末日	163,035,904	―	1.3054	―
	2月末日	161,091,483	―	1.2846	―
	3月末日	165,130,737	―	1.3053	―
	4月末日	154,769,039	―	1.2655	―
	5月末日	160,477,935	―	1.3008	―
	6月末日	144,652,207	―	1.1751	―

(注)分配付の金額は、計算期間末の金額に当該計算期間末の分配金を加算した金額です。


SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年3%定率払出しコース>2022年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2019年 6月17日)	69,579,081	69,745,767	1.0436	1.0461
第2特定期間末	(2019年12月16日)	132,895,758	133,211,779	1.0934	1.0960
第3特定期間末	(2020年 6月16日)	89,693,913	89,913,082	0.9413	0.9436
第4特定期間末	(2020年12月16日)	89,045,521	89,263,997	1.0189	1.0214
第5特定期間末	(2021年 6月16日)	99,611,319	99,861,806	1.1532	1.1561
第6特定期間末	(2021年12月16日)	107,616,444	107,884,280	1.1652	1.1681
第7特定期間末	(2022年 6月16日)	99,163,854	99,404,790	1.0701	1.0727
	2021年 6月末日	97,401,423	―	1.1137	―
	7月末日	104,988,471	―	1.1236	―
	8月末日	105,750,754	―	1.1315	―
	9月末日	102,948,415	―	1.1142	―
	10月末日	105,188,365	―	1.1383	―
	11月末日	104,677,000	―	1.1335	―
	12月末日	110,097,019	―	1.1921	―
	2022年 1月末日	107,920,826	―	1.1688	―
	2月末日	105,891,026	―	1.1467	―
	3月末日	108,238,362	―	1.1622	―
	4月末日	104,677,602	―	1.1239	―
	5月末日	107,320,103	―	1.1521	―
	6月末日	97,649,968	―	1.0396	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年5%定率払出しコース>2022年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2019年 6月17日)	133,373,448	133,912,714	1.0388	1.0430
第2特定期間末	(2019年12月16日)	171,889,727	172,590,122	1.0798	1.0842
第3特定期間末	(2020年 6月16日)	206,873,346	207,725,276	0.9228	0.9266
第4特定期間末	(2020年12月16日)	184,433,817	185,210,404	0.9975	1.0017
第5特定期間末	(2021年 6月16日)	165,750,408	166,429,079	1.1234	1.1280
第6特定期間末	(2021年12月16日)	161,860,803	162,520,203	1.1291	1.1337
第7特定期間末	(2022年 6月16日)	145,956,729	146,551,898	1.0300	1.0342
	2021年 6月末日	167,200,333	―	1.0856	―
	7月末日	166,775,595	―	1.0946	―
	8月末日	162,576,161	―	1.1009	―
	9月末日	159,501,594	―	1.0831	―
	10月末日	158,938,920	―	1.1056	―
	11月末日	157,658,182	―	1.0999	―
	12月末日	165,654,542	―	1.1556	―
	2022年 1月末日	159,009,321	―	1.1315	―
	2月末日	155,805,752	―	1.1087	―
	3月末日	153,784,399	―	1.1224	―
	4月末日	151,422,179	―	1.0839	―
	5月末日	155,107,859	―	1.1101	―
	6月末日	141,879,853	―	1.0011	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。


SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>2022年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2019年 6月17日)	63,671,059	64,034,400	1.0339	1.0398
第2特定期間末	(2019年12月16日)	148,979,033	149,851,340	1.0589	1.0651
第3特定期間末	(2020年 6月16日)	260,302,623	261,833,438	0.9012	0.9065
第4特定期間末	(2020年12月16日)	308,456,148	310,249,604	0.9631	0.9687
第5特定期間末	(2021年 6月16日)	311,714,750	313,511,646	1.0755	1.0817
第6特定期間末	(2021年12月16日)	353,580,679	355,621,061	1.0744	1.0806
第7特定期間末	(2022年 6月16日)	384,045,249	386,253,370	0.9740	0.9796
	2021年 6月末日	315,128,675	―	1.0394	―
	7月末日	324,043,863	―	1.0467	―
	8月末日	321,577,838	―	1.0517	―
	9月末日	317,003,598	―	1.0336	―
	10月末日	333,979,690	―	1.0538	―
	11月末日	330,492,921	―	1.0485	―
	12月末日	370,674,286	―	1.0999	―
	2022年 1月末日	351,677,653	―	1.0756	―
	2月末日	339,349,563	―	1.0526	―
	3月末日	395,742,255	―	1.0639	―
	4月末日	379,087,416	―	1.0281	―
	5月末日	413,443,144	―	1.0523	―
	6月末日	373,961,543	―	0.9467	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。