有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/17-2023/06/16)

①【純資産の推移】
表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>2023年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2019年 6月17日)	158,019,337	158,019,337	1.0550	1.0550
第2計算期間末	(2019年12月16日)	209,048,660	209,048,660	1.1240	1.1240
第3計算期間末	(2020年 6月16日)	242,512,213	242,512,213	0.9840	0.9840
第4計算期間末	(2020年12月16日)	242,401,001	242,401,001	1.0895	1.0895
第5計算期間末	(2021年 6月16日)	195,621,414	195,621,414	1.2611	1.2611
第6計算期間末	(2021年12月16日)	165,737,521	165,737,521	1.2976	1.2976
第7計算期間末	(2022年 6月16日)	148,224,397	148,224,397	1.2094	1.2094
第8計算期間末	(2022年12月16日)	145,051,230	145,051,230	1.1743	1.1743
第9計算期間末	(2023年 6月16日)	111,806,840	111,806,840	1.1303	1.1303
	2022年 6月末日	144,652,207	―	1.1751	―
	7月末日	152,722,542	―	1.2334	―
	8月末日	145,704,948	―	1.2040	―
	9月末日	132,650,447	―	1.0888	―
	10月末日	137,861,188	―	1.1269	―
	11月末日	147,850,887	―	1.2005	―
	12月末日	145,599,706	―	1.1732	―
	2023年 1月末日	147,728,300	―	1.1866	―
	2月末日	144,864,160	―	1.1581	―
	3月末日	140,956,877	―	1.1356	―
	4月末日	139,493,531	―	1.1487	―
	5月末日	129,798,442	―	1.0885	―
	6月末日	110,626,665	―	1.1219	―

(注)分配付の金額は、計算期間末の金額に当該計算期間末の分配金を加算した金額です。


SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年3%定率払出しコース>2023年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2019年 6月17日)	69,579,081	69,745,767	1.0436	1.0461
第2特定期間末	(2019年12月16日)	132,895,758	133,211,779	1.0934	1.0960
第3特定期間末	(2020年 6月16日)	89,693,913	89,913,082	0.9413	0.9436
第4特定期間末	(2020年12月16日)	89,045,521	89,263,997	1.0189	1.0214
第5特定期間末	(2021年 6月16日)	99,611,319	99,861,806	1.1532	1.1561
第6特定期間末	(2021年12月16日)	107,616,444	107,884,280	1.1652	1.1681
第7特定期間末	(2022年 6月16日)	99,163,854	99,404,790	1.0701	1.0727
第8特定期間末	(2022年12月16日)	90,869,306	91,091,837	1.0209	1.0234
第9特定期間末	(2023年 6月16日)	54,605,904	54,742,178	0.9617	0.9641
	2022年 6月末日	97,649,968	―	1.0396	―
	7月末日	102,261,399	―	1.0882	―
	8月末日	96,776,702	―	1.0585	―
	9月末日	86,475,768	―	0.9526	―
	10月末日	89,311,198	―	0.9837	―
	11月末日	95,040,201	―	1.0466	―
	12月末日	90,749,361	―	1.0195	―
	2023年 1月末日	91,536,658	―	1.0282	―
	2月末日	89,055,734	―	1.0002	―
	3月末日	87,064,444	―	0.9776	―
	4月末日	87,833,912	―	0.9862	―
	5月末日	71,311,559	―	0.9283	―
	6月末日	54,650,932	―	0.9537	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年5%定率払出しコース>2023年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2019年 6月17日)	133,373,448	133,912,714	1.0388	1.0430
第2特定期間末	(2019年12月16日)	171,889,727	172,590,122	1.0798	1.0842
第3特定期間末	(2020年 6月16日)	206,873,346	207,725,276	0.9228	0.9266
第4特定期間末	(2020年12月16日)	184,433,817	185,210,404	0.9975	1.0017
第5特定期間末	(2021年 6月16日)	165,750,408	166,429,079	1.1234	1.1280
第6特定期間末	(2021年12月16日)	161,860,803	162,520,203	1.1291	1.1337
第7特定期間末	(2022年 6月16日)	145,956,729	146,551,898	1.0300	1.0342
第8特定期間末	(2022年12月16日)	134,995,113	135,548,083	0.9765	0.9805
第9特定期間末	(2023年 6月16日)	104,051,773	104,483,330	0.9162	0.9200
	2022年 6月末日	141,879,853	―	1.0011	―
	7月末日	148,561,959	―	1.0467	―
	8月末日	143,472,163	―	1.0171	―
	9月末日	129,046,332	―	0.9146	―
	10月末日	133,125,658	―	0.9434	―
	11月末日	141,313,722	―	1.0026	―
	12月末日	135,167,392	―	0.9755	―
	2023年 1月末日	136,214,108	―	0.9829	―
	2月末日	132,378,233	―	0.9551	―
	3月末日	131,266,405	―	0.9327	―
	4月末日	132,247,780	―	0.9395	―
	5月末日	121,376,129	―	0.8850	―
	6月末日	103,272,814	―	0.9092	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。


SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>2023年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2019年 6月17日)	63,671,059	64,034,400	1.0339	1.0398
第2特定期間末	(2019年12月16日)	148,979,033	149,851,340	1.0589	1.0651
第3特定期間末	(2020年 6月16日)	260,302,623	261,833,438	0.9012	0.9065
第4特定期間末	(2020年12月16日)	308,456,148	310,249,604	0.9631	0.9687
第5特定期間末	(2021年 6月16日)	311,714,750	313,511,646	1.0755	1.0817
第6特定期間末	(2021年12月16日)	353,580,679	355,621,061	1.0744	1.0806
第7特定期間末	(2022年 6月16日)	384,045,249	386,253,370	0.9740	0.9796
第8特定期間末	(2022年12月16日)	340,899,833	342,869,230	0.9174	0.9227
第9特定期間末	(2023年 6月16日)	299,670,792	301,456,099	0.8561	0.8612
	2022年 6月末日	373,961,543	―	0.9467	―
	7月末日	398,752,552	―	0.9890	―
	8月末日	379,109,437	―	0.9605	―
	9月末日	345,348,678	―	0.8629	―
	10月末日	351,099,363	―	0.8888	―
	11月末日	364,521,981	―	0.9433	―
	12月末日	345,343,318	―	0.9169	―
	2023年 1月末日	346,984,260	―	0.9228	―
	2月末日	347,270,506	―	0.8958	―
	3月末日	340,062,461	―	0.8737	―
	4月末日	342,224,245	―	0.8793	―
	5月末日	309,589,012	―	0.8282	―
	6月末日	297,681,745	―	0.8499	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。