auAMレバレッジNASDAQ100の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 19,277,457 |
| 親投資信託受益証券 | 1,608,786,603 |
| 流動資産計 | 1,628,064,060 |
| 資産の部合計 | 1,628,064,060 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 6,344,371 |
| 未払受託者報酬 | 70,981 |
| 未払委託者報酬 | 1,048,473 |
| その他未払費用 | 25,863 |
| 流動負債計 | 7,489,688 |
| 負債の部合計 | 7,489,688 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,975,735,942 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -355,161,570 |
| 元本等合計 | 1,620,574,372 |
| 純資産の部合計 | 1,620,574,372 |
| 負債・純資産合計 | 1,628,064,060 |
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