auAMレバレッジNASDAQ100の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月26日 10:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/07/28-2024/07/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月27日 | 2024年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 148,285,396 |
| コール・ローン | 69,812,843 | 143,186,859 |
| 親投資信託受益証券 | 8,903,009,503 | 22,775,151,898 |
| 流動資産計 | 8,972,822,346 | 23,066,624,153 |
| 資産の部合計 | 8,972,822,346 | 23,066,624,153 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 44,057,126 | 274,188,101 |
| 未払受託者報酬 | 593,346 | 1,990,043 |
| 未払委託者報酬 | 8,758,546 | 29,373,521 |
| 未払利息 | － | 47 |
| その他未払費用 | 196,116 | 372,717 |
| 流動負債計 | 53,605,134 | 305,924,429 |
| 負債の部合計 | 53,605,134 | 305,924,429 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,010,314,442 | 15,093,652,949 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,908,902,770 | 7,667,046,775 |
| （分配準備積立金） | 1,850,106,341 | 1,334,078,929 |
| 元本等合計 | 8,919,217,212 | 22,760,699,724 |
| 純資産の部合計 | 8,919,217,212 | 22,760,699,724 |
| 負債・純資産合計 | 8,972,822,346 | 23,066,624,153 |
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