auAMレバレッジNASDAQ100の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月28日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/30-2025/07/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月29日 | 2025年1月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 162,920,998 | 211,286,284 |
| 親投資信託受益証券 | 27,076,366,303 | 30,047,681,606 |
| 未収入金 | 174,000,000 | 245,000,000 |
| 流動資産計 | 27,413,287,301 | 30,503,967,890 |
| 資産の部合計 | 27,413,287,301 | 30,503,967,890 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 230,689,636 | 269,893,998 |
| 未払受託者報酬 | 3,524,323 | 4,133,635 |
| 未払委託者報酬 | 52,019,534 | 61,013,109 |
| その他未払費用 | 414,667 | 390,000 |
| 流動負債計 | 286,648,160 | 335,430,742 |
| 負債の部合計 | 286,648,160 | 335,430,742 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,363,807,401 | 15,401,033,653 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,762,831,740 | 14,767,503,495 |
| （分配準備積立金） | 5,633,537,197 | 4,205,154,208 |
| 元本等合計 | 27,126,639,141 | 30,168,537,148 |
| 純資産の部合計 | 27,126,639,141 | 30,168,537,148 |
| 負債・純資産合計 | 27,413,287,301 | 30,503,967,890 |
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