auAMレバレッジNASDAQ100の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月27日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/07/29-2026/07/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月28日 | 2026年1月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 160,425,169 | 184,312,146 |
| 親投資信託受益証券 | 30,069,594,075 | 32,335,519,123 |
| 未収入金 | 130,000,000 | 80,000,000 |
| 流動資産計 | 30,360,019,244 | 32,599,831,269 |
| 資産の部合計 | 30,360,019,244 | 32,599,831,269 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 143,933,134 | 118,606,501 |
| 未払受託者報酬 | 3,615,490 | 4,409,740 |
| 未払委託者報酬 | 53,365,266 | 65,088,290 |
| その他未払費用 | 390,000 | 390,000 |
| 流動負債計 | 201,303,890 | 188,494,531 |
| 負債の部合計 | 201,303,890 | 188,494,531 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,098,932,681 | 12,870,156,279 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,059,782,673 | 19,541,180,459 |
| （分配準備積立金） | 9,676,130,725 | 8,131,758,883 |
| 元本等合計 | 30,158,715,354 | 32,411,336,738 |
| 純資産の部合計 | 30,158,715,354 | 32,411,336,738 |
| 負債・純資産合計 | 30,360,019,244 | 32,599,831,269 |
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