剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

区 分	注記番号	第1期計算期間(自 2022年7月28日至 2023年7月27日)	第2期計算期間(自 2023年7月28日至 2024年7月29日)
		金 額(円)	金 額(円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		246,923,005	1,723,160,865
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	1,908,902,770
剰余金増加額又は欠損金減少額		255,961,584	6,649,775,208
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		255,961,584	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	6,649,775,208
剰余金減少額又は欠損金増加額		197,165,155	2,457,419,222
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	2,457,419,222
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		197,165,155	-
分配金	※1	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,908,902,770	10,762,831,740

2024/10/29 9:06

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第1期計算期間(自 2022年7月28日至 2023年7月27日)	第2期計算期間(自 2023年7月28日至 2024年7月29日)
1.	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,557,477円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,838,548,864円)、投資信託約款に規定される収益調整金(58,796,429円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,908,902,770円(1万口当たり2,722.99円)であります。分配は行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(210,547,262円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(4,451,025,722円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,129,294,543円)及び分配準備積立金(971,964,213円)より分配対象額は10,762,831,740円(1万口当たり6,577.22円)であります。分配は行っておりません。

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金合計		1,000,000	1,000,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△1,415,256	△1,405,644
利益剰余金合計		△1,415,256	△1,405,644

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#4 附属明細表（連結）

元本	※1	6,982,204,928	16,696,652,785
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,921,152,187	11,181,940,092

注記表

2024/10/29 9:06