auAMレバレッジNASDAQ100の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月27日 | 2024年7月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,812,843 | 162,920,998 |
| 親投資信託受益証券 | 8,903,009,503 | 27,076,366,303 |
| 未収入金 | － | 174,000,000 |
| 流動資産計 | 8,972,822,346 | 27,413,287,301 |
| 資産の部合計 | 8,972,822,346 | 27,413,287,301 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 44,057,126 | 230,689,636 |
| 未払受託者報酬 | 593,346 | 3,524,323 |
| 未払委託者報酬 | 8,758,546 | 52,019,534 |
| その他未払費用 | 196,116 | 414,667 |
| 流動負債計 | 53,605,134 | 286,648,160 |
| 負債の部合計 | 53,605,134 | 286,648,160 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,010,314,442 | 16,363,807,401 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,908,902,770 | 10,762,831,740 |
| （分配準備積立金） | 1,850,106,341 | 5,633,537,197 |
| 元本等合計 | 8,919,217,212 | 27,126,639,141 |
| 純資産の部合計 | 8,919,217,212 | 27,126,639,141 |
| 負債・純資産合計 | 8,972,822,346 | 27,413,287,301 |
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