auAMレバレッジNASDAQ100の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月29日 | 2025年7月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 162,920,998 | 160,425,169 |
| 親投資信託受益証券 | 27,076,366,303 | 30,069,594,075 |
| 未収入金 | 174,000,000 | 130,000,000 |
| 流動資産計 | 27,413,287,301 | 30,360,019,244 |
| 資産の部合計 | 27,413,287,301 | 30,360,019,244 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 230,689,636 | 143,933,134 |
| 未払受託者報酬 | 3,524,323 | 3,615,490 |
| 未払委託者報酬 | 52,019,534 | 53,365,266 |
| その他未払費用 | 414,667 | 390,000 |
| 流動負債計 | 286,648,160 | 201,303,890 |
| 負債の部合計 | 286,648,160 | 201,303,890 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,363,807,401 | 14,098,932,681 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,762,831,740 | 16,059,782,673 |
| （分配準備積立金） | 5,633,537,197 | 9,676,130,725 |
| 元本等合計 | 27,126,639,141 | 30,158,715,354 |
| 純資産の部合計 | 27,126,639,141 | 30,158,715,354 |
| 負債・純資産合計 | 27,413,287,301 | 30,360,019,244 |
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