グローバル・アグリカルチャー&フード株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 385,183,653 |
| 親投資信託受益証券 | 22,213,842,380 |
| 未収入金 | 83,455,854 |
| 流動資産計 | 22,682,481,887 |
| 資産の部合計 | 22,682,481,887 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 102,664,366 |
| 未払受託者報酬 | 3,872,627 |
| 未払委託者報酬 | 179,250,268 |
| 未払利息 | 951 |
| その他未払費用 | 3,292,073 |
| 流動負債計 | 289,080,285 |
| 負債の部合計 | 289,080,285 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 21,937,003,648 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 456,397,954 |
| （分配準備積立金） | 98,052,646 |
| 元本等合計 | 22,393,401,602 |
| 純資産の部合計 | 22,393,401,602 |
| 負債・純資産合計 | 22,682,481,887 |
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