グローバル・アグリカルチャー&フード株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月26日 | 2024年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 385,183,653 | 215,242,136 |
| 親投資信託受益証券 | 22,213,842,380 | 10,901,873,894 |
| 未収入金 | 83,455,854 | 168,002,075 |
| 未収利息 | － | 505 |
| 流動資産計 | 22,682,481,887 | 11,285,118,610 |
| 資産の部合計 | 22,682,481,887 | 11,285,118,610 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 102,664,366 | 138,364,799 |
| 未払受託者報酬 | 3,872,627 | 2,762,844 |
| 未払委託者報酬 | 179,250,268 | 127,883,091 |
| 未払利息 | 951 | － |
| その他未払費用 | 3,292,073 | 2,571,455 |
| 流動負債計 | 289,080,285 | 271,582,189 |
| 負債の部合計 | 289,080,285 | 271,582,189 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,937,003,648 | 11,246,180,157 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 456,397,954 | -232,643,736 |
| （分配準備積立金） | 98,052,646 | 46,388,003 |
| 元本等合計 | 22,393,401,602 | 11,013,536,421 |
| 純資産の部合計 | 22,393,401,602 | 11,013,536,421 |
| 負債・純資産合計 | 22,682,481,887 | 11,285,118,610 |
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