剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2024年7月26日
- -2億3264万
- 2025年1月26日
- -5822万
個別
- 2023年7月26日
- 4億5639万
- 2024年1月26日
- -11億8146万
- 2024年7月26日
- -2億3264万
- 2025年1月26日
- -5822万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2025/04/25 9:09
前中間計算期間自 2023年 7月27日至 2024年 1月26日 当中間計算期間自 2024年 7月27日至 2025年 1月26日 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) △374,884,012 △62,083,882 期首剰余金又は期首欠損金(△) 456,397,954 △232,643,736 剰余金増加額又は欠損金減少額 - 57,061,592 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - 57,061,592 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 剰余金減少額又は欠損金増加額 130,808,883 15,747,204 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 97,024,719 - 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 33,784,164 15,747,204 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) △1,181,466,316 △58,229,607 - #2 中間注記表（連結）
- 2025/04/25 9:09
- #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/04/25 9:09
第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期変動額 剰余金の配当 △7,420 当期純利益 17,826
(単位:百万円) - #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位:百万円)2025/04/25 9:09
第64期(2023年3月31日) 第65期(2024年3月31日) 資本金 17,363 17,363 資本剰余金 資本準備金 5,220 5,220 資本剰余金合計 5,220 5,220 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 79,307 82,591 利益剰余金合計 79,307 82,591 - #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/04/25 9:09
注記表2024年 7月26日現在 2025年 1月26日現在 元本 10,729,134,824 8,434,391,016 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 172,862,863 337,953,119
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
