- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/07/27-2024/07/26)
| Ⅰ 資産総額 | 11,037,506,468 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,895,708 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,996,610,760 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,207,697,082 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9812 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,037,506,468 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,895,708 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,996,610,760 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,207,697,082 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9812 | 円 |
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