- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/27-2025/07/28)
| Ⅰ 資産総額 | 7,191,254,371 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,778,974 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,155,475,397 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,703,322,322 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9289 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,191,254,371 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,778,974 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,155,475,397 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,703,322,322 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9289 | 円 |
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