楽天・資産づくりファンドぷらす+(のんびりコース)⁄楽天・資産づくりファンドぷらす+(じっくりコース)⁄楽天・資産づくりファンドぷらす+(なかなかコース)⁄楽天・資産づくりファンドぷらす+(しっかりコース)⁄楽天・資産づくりファンドぷらす+(がっちりコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月20日 | 2023年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 89,339 | 44,175 |
| コール・ローン | 264,175 | 656,045 |
| 投資信託受益証券 | 29,726,989 | 28,757,958 |
| 流動資産計 | 30,080,503 | 29,458,178 |
| 資産の部合計 | 30,080,503 | 29,458,178 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 156,421 | 32,496 |
| 未払金 | 1,727 | 160,637 |
| 未払受託者報酬 | 1,819 | 4,168 |
| 未払委託者報酬 | 58,236 | 133,019 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 14,533 | 33,210 |
| 流動負債計 | 232,736 | 363,531 |
| 負債の部合計 | 232,736 | 363,531 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,614,917 | 32,243,088 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,767,150 | -3,148,441 |
| （分配準備積立金） | 129,638 | 126,798 |
| 元本等合計 | 29,847,767 | 29,094,647 |
| 純資産の部合計 | 29,847,767 | 29,094,647 |
| 負債・純資産合計 | 30,080,503 | 29,458,178 |
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