楽天・資産づくりファンドぷらす+(のんびりコース)⁄楽天・資産づくりファンドぷらす+(じっくりコース)⁄楽天・資産づくりファンドぷらす+(なかなかコース)⁄楽天・資産づくりファンドぷらす+(しっかりコース)⁄楽天・資産づくりファンドぷらす+(がっちりコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月22日 | 2024年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 140,223 | 50,591 |
| コール・ローン | 383,289 | 254,894 |
| 投資信託受益証券 | 28,513,661 | 30,567,905 |
| 流動資産計 | 29,037,173 | 30,873,390 |
| 資産の部合計 | 29,037,173 | 30,873,390 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 83,632 | 71,489 |
| 未払解約金 | 1,983 | 9,990 |
| 未払受託者報酬 | 4,035 | 4,132 |
| 未払委託者報酬 | 129,242 | 132,105 |
| その他未払費用 | 30,710 | 28,365 |
| 流動負債計 | 249,602 | 246,081 |
| 負債の部合計 | 249,602 | 246,081 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,186,285 | 30,896,380 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,398,714 | -269,071 |
| （分配準備積立金） | 323,028 | 280,581 |
| 元本等合計 | 28,787,571 | 30,627,309 |
| 純資産の部合計 | 28,787,571 | 30,627,309 |
| 負債・純資産合計 | 29,037,173 | 30,873,390 |
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