楽天・資産づくりファンドぷらす+(のんびりコース)⁄楽天・資産づくりファンドぷらす+(じっくりコース)⁄楽天・資産づくりファンドぷらす+(なかなかコース)⁄楽天・資産づくりファンドぷらす+(しっかりコース)⁄楽天・資産づくりファンドぷらす+(がっちりコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月22日 | 2025年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 98,830 | 191,020 |
| コール・ローン | 720,537 | 303,728 |
| 投資信託受益証券 | 26,989,162 | 30,028,126 |
| 派生商品評価勘定 | 106,099 | 28,138 |
| 未収利息 | 6 | 2 |
| 流動資産計 | 27,914,634 | 30,551,014 |
| 資産の部合計 | 27,914,634 | 30,551,014 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 164 | － |
| 未払解約金 | － | 99,781 |
| 未払受託者報酬 | 4,099 | 4,028 |
| 未払委託者報酬 | 131,190 | 128,698 |
| その他未払費用 | 29,684 | 28,731 |
| 流動負債計 | 165,137 | 261,238 |
| 負債の部合計 | 165,137 | 261,238 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,174,134 | 30,007,941 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,424,637 | 281,835 |
| （分配準備積立金） | 228,181 | 196,832 |
| 元本等合計 | 27,749,497 | 30,289,776 |
| 純資産の部合計 | 27,749,497 | 30,289,776 |
| 負債・純資産合計 | 27,914,634 | 30,551,014 |
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