イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
ロ)イ)の借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、ロ)の借入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかにその超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2025/07/17 9:24

#4 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	432,484	1.53
合計(純資産総額)		28,221,512	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本622,7002.21アメリカ13,052,82846.25ルクセンブルク604,0022.14アイルランド13,509,49847.87小計27,789,02898.47現金・預金・その他の資産(負債控除後)―432,4841.53合計(純資産総額)28,221,512100.00その他の資産の投資状況
e border="0">資産の種類建別国/地域時価合計(円)投資比率(%)為替予約取引売建―8,085,620△28.65e border="0">(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

2025/07/17 9:24

#5 投資状況-006

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	969,413	1.58
合計(純資産総額)		61,291,916	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本1,475,8842.41アメリカ36,850,26160.12ルクセンブルク2,053,6073.35アイルランド19,942,75132.54小計60,322,50398.42現金・預金・その他の資産(負債控除後)―969,4131.58合計(純資産総額)61,291,916100.00その他の資産の投資状況
e border="0">資産の種類建別国/地域時価合計(円)投資比率(%)為替予約取引売建―13,357,060△21.79e border="0">(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

2025/07/17 9:24

#6 投資状況-007

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,286,114	1.25
合計(純資産総額)		182,320,043	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本5,006,2722.75アメリカ127,790,16870.09ルクセンブルク8,737,8974.79アイルランド38,499,59221.12小計180,033,92998.75現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,286,1141.25合計(純資産総額)182,320,043100.00その他の資産の投資状況
e border="0">資産の種類建別国/地域時価合計(円)投資比率(%)為替予約取引売建―30,801,027△16.89e border="0">(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

2025/07/17 9:24

#7 投資状況-008

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,544,614	1.34
合計(純資産総額)		189,600,767	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本5,128,7442.71アメリカ148,129,20278.13ルクセンブルク10,227,7695.39アイルランド23,570,43812.43小計187,056,15398.66現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,544,6141.34合計(純資産総額)189,600,767100.00その他の資産の投資状況
e border="0">資産の種類建別国/地域時価合計(円)投資比率(%)為替予約取引売建―25,628,214△13.52e border="0">(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

2025/07/17 9:24

#8 投資状況-009

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,960,072	1.34
合計(純資産総額)		369,800,304	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本11,312,9043.06アメリカ312,990,03884.64ルクセンブルク24,280,8876.57アイルランド16,256,4034.40小計364,840,23298.66現金・預金・その他の資産(負債控除後)―4,960,0721.34合計(純資産総額)369,800,304100.00その他の資産の投資状況
e border="0">資産の種類建別国/地域時価合計(円)投資比率(%)為替予約取引売建―39,120,148△10.58e border="0">(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

2025/07/17 9:24

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
(2)金銭の信託

2025/07/17 9:24

#10 注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の市場価格又は基準価額に基づいて評価しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

2025/07/17 9:24

#11 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2023年 4月20日)29290.94410.9441第2計算期間末(2024年 4月22日)28280.95370.9537第3計算期間末(2025年 4月21日)27270.95120.95122024年 4月末日29―0.9618―5月末日29―0.9644―6月末日29―0.9848―7月末日29―0.9820―8月末日30―0.9878―9月末日30―0.9943―10月末日30―0.9888―11月末日30―0.9928―12月末日30―0.9802―2025年 1月末日30―0.9840―2月末日28―0.9838―3月末日29―0.9752―4月末日28―0.9670―

2025/07/17 9:24

#12 純資産の推移-006

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2023年 4月20日)21210.96580.9658第2計算期間末(2024年 4月22日)28281.05001.0500第3計算期間末(2025年 4月21日)59591.05111.05112024年 4月末日28―1.0671―5月末日30―1.0735―6月末日32―1.1085―7月末日33―1.0946―8月末日35―1.0948―9月末日36―1.1024―10月末日38―1.1206―11月末日40―1.1265―12月末日41―1.1236―2025年 1月末日59―1.1272―2月末日59―1.1154―3月末日59―1.0988―4月末日61―1.0773―

2025/07/17 9:24

#13 純資産の推移-007

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2023年 4月20日)23230.98560.9856第2計算期間末(2024年 4月22日)1171171.13181.1318第3計算期間末(2025年 4月21日)1761761.13231.13232024年 4月末日126―1.1579―5月末日132―1.1680―6月末日143―1.2173―7月末日153―1.1915―8月末日156―1.1868―9月末日160―1.1949―10月末日169―1.2355―11月末日173―1.2427―12月末日177―1.2492―2025年 1月末日188―1.2513―2月末日187―1.2273―3月末日184―1.2046―4月末日182―1.1669―

2025/07/17 9:24

#14 純資産の推移-008

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2023年 4月20日)30300.99820.9982第2計算期間末(2024年 4月22日)84841.18841.1884第3計算期間末(2025年 4月21日)1821821.18611.18612024年 4月末日88―1.2210―5月末日99―1.2349―6月末日115―1.2943―7月末日136―1.2593―8月末日141―1.2501―9月末日145―1.2585―10月末日170―1.3167―11月末日172―1.3246―12月末日177―1.3373―2025年 1月末日192―1.3394―2月末日190―1.3060―3月末日192―1.2774―4月末日189―1.2297―

2025/07/17 9:24

#15 純資産の推移-009

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2023年 4月20日)69690.99100.9910第2計算期間末(2024年 4月22日)2362361.22121.2212第3計算期間末(2025年 4月21日)3553551.21901.21902024年 4月末日251―1.2595―5月末日270―1.2752―6月末日291―1.3449―7月末日312―1.3015―8月末日308―1.2881―9月末日327―1.2975―10月末日349―1.3715―11月末日362―1.3810―12月末日381―1.4017―2025年 1月末日373―1.4013―2月末日374―1.3581―3月末日377―1.3256―4月末日369―1.2675―

2025/07/17 9:24

#16 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	28,493,241	円
Ⅱ 負債総額	271,729	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,221,512	円
Ⅳ 発行済口数	29,184,828	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9670	円

e border="0">Ⅰ 資産総額28,493,241円Ⅱ 負債総額271,729円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)28,221,512円Ⅳ 発行済口数29,184,828口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9670円

2025/07/17 9:24

#17 純資産額計算書-006

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	62,622,272	円
Ⅱ 負債総額	1,330,356	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	61,291,916	円
Ⅳ 発行済口数	56,896,469	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0773	円

e border="0">Ⅰ 資産総額62,622,272円Ⅱ 負債総額1,330,356円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)61,291,916円Ⅳ 発行済口数56,896,469口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0773円

2025/07/17 9:24

#18 純資産額計算書-007

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	186,358,724	円
Ⅱ 負債総額	4,038,681	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	182,320,043	円
Ⅳ 発行済口数	156,242,359	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1669	円

e border="0">Ⅰ 資産総額186,358,724円Ⅱ 負債総額4,038,681円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)182,320,043円Ⅳ 発行済口数156,242,359口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1669円

2025/07/17 9:24

#19 純資産額計算書-008

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	189,662,888	円
Ⅱ 負債総額	62,121	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	189,600,767	円
Ⅳ 発行済口数	154,187,112	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2297	円

e border="0">Ⅰ 資産総額189,662,888円Ⅱ 負債総額62,121円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)189,600,767円Ⅳ 発行済口数154,187,112口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2297円

2025/07/17 9:24

#20 純資産額計算書-009

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	377,308,059	円
Ⅱ 負債総額	7,507,755	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	369,800,304	円
Ⅳ 発行済口数	291,765,553	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2675	円

e border="0">Ⅰ 資産総額377,308,059円Ⅱ 負債総額7,507,755円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)369,800,304円Ⅳ 発行済口数291,765,553口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2675円

2025/07/17 9:24

#21 設定及び解約の実績-001

以下の運用状況は2025年 4月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2025/07/17 9:24

#22 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)

純資産の部
株主資本

2025/07/17 9:24

#23 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入公社債を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

② 有価証券などの評価基準

2025/07/17 9:24

#24 附属明細表（連結）

貸借対照表

	2024年12月31日現在(米ドル)	2023年12月31日現在(米ドル)
流動負債合計	587,701,121	455,259,122
買戻し可能参加型株式の保有者に帰属する純資産(以下「純資産」という。)	20,961,480,200	20,759,045,742

損益計算書

	2024年12月31日に終了する期間(米ドル)	2023年12月31日に終了する期間(米ドル)
租税	(1,335,619)	(1,341,282)
純資産の純(減少)/増加	(242,726,393)	2,015,217,691

純資産変動計算書

2025/07/17 9:24