有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/04/23-2025/04/21)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2023年 4月20日) | 69 | 69 | 0.9910 | 0.9910 |
| 第2計算期間末 | (2024年 4月22日) | 236 | 236 | 1.2212 | 1.2212 |
| 第3計算期間末 | (2025年 4月21日) | 355 | 355 | 1.2190 | 1.2190 |
| 2024年 4月末日 | 251 | ― | 1.2595 | ― | |
| 5月末日 | 270 | ― | 1.2752 | ― | |
| 6月末日 | 291 | ― | 1.3449 | ― | |
| 7月末日 | 312 | ― | 1.3015 | ― | |
| 8月末日 | 308 | ― | 1.2881 | ― | |
| 9月末日 | 327 | ― | 1.2975 | ― | |
| 10月末日 | 349 | ― | 1.3715 | ― | |
| 11月末日 | 362 | ― | 1.3810 | ― | |
| 12月末日 | 381 | ― | 1.4017 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 373 | ― | 1.4013 | ― | |
| 2月末日 | 374 | ― | 1.3581 | ― | |
| 3月末日 | 377 | ― | 1.3256 | ― | |
| 4月末日 | 369 | ― | 1.2675 | ― | |
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