有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/04/21-2024/04/22)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2023年 4月20日) | 69 | 69 | 0.9910 | 0.9910 |
| 第2計算期間末 | (2024年 4月22日) | 236 | 236 | 1.2212 | 1.2212 |
| 2023年 4月末日 | 69 | ― | 0.9824 | ― | |
| 5月末日 | 72 | ― | 1.0091 | ― | |
| 6月末日 | 83 | ― | 1.0742 | ― | |
| 7月末日 | 88 | ― | 1.0808 | ― | |
| 8月末日 | 97 | ― | 1.0978 | ― | |
| 9月末日 | 121 | ― | 1.0728 | ― | |
| 10月末日 | 128 | ― | 1.0413 | ― | |
| 11月末日 | 131 | ― | 1.1055 | ― | |
| 12月末日 | 138 | ― | 1.1234 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 177 | ― | 1.1762 | ― | |
| 2月末日 | 208 | ― | 1.2155 | ― | |
| 3月末日 | 232 | ― | 1.2563 | ― | |
| 4月末日 | 251 | ― | 1.2595 | ― | |
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