有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/04/22-2026/04/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2023年 4月20日) | 69 | 69 | 0.9910 | 0.9910 |
| 第2計算期間末 | (2024年 4月22日) | 236 | 236 | 1.2212 | 1.2212 |
| 第3計算期間末 | (2025年 4月21日) | 355 | 355 | 1.2190 | 1.2190 |
| 第4計算期間末 | (2026年 4月20日) | 612 | 612 | 1.6151 | 1.6151 |
| 2025年 4月末日 | 369 | ― | 1.2675 | ― | |
| 5月末日 | 400 | ― | 1.3209 | ― | |
| 6月末日 | 415 | ― | 1.3572 | ― | |
| 7月末日 | 417 | ― | 1.4124 | ― | |
| 8月末日 | 422 | ― | 1.4159 | ― | |
| 9月末日 | 437 | ― | 1.4538 | ― | |
| 10月末日 | 490 | ― | 1.5068 | ― | |
| 11月末日 | 519 | ― | 1.5353 | ― | |
| 12月末日 | 532 | ― | 1.5457 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 538 | ― | 1.5363 | ― | |
| 2月末日 | 578 | ― | 1.5761 | ― | |
| 3月末日 | 559 | ― | 1.5023 | ― | |
| 4月末日 | 617 | ― | 1.6136 | ― | |
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