半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/04/23-2025/04/21)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2023年 4月20日) | 30 | 30 | 0.9982 | 0.9982 |
| 第2計算期間末 | (2024年 4月22日) | 84 | 84 | 1.1884 | 1.1884 |
| 2023年10月末日 | 39 | ― | 1.0321 | ― | |
| 11月末日 | 39 | ― | 1.0920 | ― | |
| 12月末日 | 45 | ― | 1.1112 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 62 | ― | 1.1544 | ― | |
| 2月末日 | 72 | ― | 1.1856 | ― | |
| 3月末日 | 79 | ― | 1.2219 | ― | |
| 4月末日 | 88 | ― | 1.2210 | ― | |
| 5月末日 | 99 | ― | 1.2349 | ― | |
| 6月末日 | 115 | ― | 1.2943 | ― | |
| 7月末日 | 136 | ― | 1.2593 | ― | |
| 8月末日 | 141 | ― | 1.2501 | ― | |
| 9月末日 | 145 | ― | 1.2585 | ― | |
| 10月末日 | 170 | ― | 1.3167 | ― | |
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