有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/04/22-2026/04/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2023年 4月20日) | 30 | 30 | 0.9982 | 0.9982 |
| 第2計算期間末 | (2024年 4月22日) | 84 | 84 | 1.1884 | 1.1884 |
| 第3計算期間末 | (2025年 4月21日) | 182 | 182 | 1.1861 | 1.1861 |
| 第4計算期間末 | (2026年 4月20日) | 312 | 312 | 1.5151 | 1.5151 |
| 2025年 4月末日 | 189 | ― | 1.2297 | ― | |
| 5月末日 | 201 | ― | 1.2723 | ― | |
| 6月末日 | 208 | ― | 1.3035 | ― | |
| 7月末日 | 215 | ― | 1.3481 | ― | |
| 8月末日 | 220 | ― | 1.3516 | ― | |
| 9月末日 | 233 | ― | 1.3839 | ― | |
| 10月末日 | 248 | ― | 1.4282 | ― | |
| 11月末日 | 259 | ― | 1.4520 | ― | |
| 12月末日 | 269 | ― | 1.4590 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 274 | ― | 1.4514 | ― | |
| 2月末日 | 286 | ― | 1.4862 | ― | |
| 3月末日 | 279 | ― | 1.4210 | ― | |
| 4月末日 | 300 | ― | 1.5120 | ― | |
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