カレラ成長日本列島株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月24日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/08/26-2024/02/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月25日 | 2024年2月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 132,349,587 | 178,990,186 |
| 株式 | 2,143,377,100 | 2,779,260,000 |
| 未収配当金 | 975,000 | 1,875,000 |
| 流動資産計 | 2,276,701,687 | 2,960,125,186 |
| 資産の部合計 | 2,276,701,687 | 2,960,125,186 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,289,503 | 39,821,773 |
| 未払解約金 | 11,126,384 | 4,759,569 |
| 未払受託者報酬 | 229,560 | 252,726 |
| 未払委託者報酬 | 8,198,634 | 9,025,833 |
| その他未払費用 | 225,088 | 245,508 |
| 流動負債計 | 29,069,169 | 54,105,409 |
| 負債の部合計 | 29,069,169 | 54,105,409 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,857,900,778 | 1,991,088,692 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 389,731,740 | 914,931,085 |
| （分配準備積立金） | 386,757,458 | 837,077,208 |
| 元本等合計 | 2,247,632,518 | 2,906,019,777 |
| 純資産の部合計 | 2,247,632,518 | 2,906,019,777 |
| 負債・純資産合計 | 2,276,701,687 | 2,960,125,186 |
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