カレラ成長日本列島株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月25日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/02/27-2024/08/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月26日 | 2024年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 178,990,186 | － |
| コール・ローン | － | 158,317,232 |
| 株式 | 2,779,260,000 | 2,354,990,000 |
| 未収配当金 | 1,875,000 | － |
| 未収利息 | － | 477 |
| 流動資産計 | 2,960,125,186 | 2,513,307,709 |
| 資産の部合計 | 2,960,125,186 | 2,513,307,709 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 39,821,773 | － |
| 未払解約金 | 4,759,569 | 8,441,273 |
| 未払受託者報酬 | 252,726 | 263,600 |
| 未払委託者報酬 | 9,025,833 | 9,414,132 |
| その他未払費用 | 245,508 | 243,253 |
| 流動負債計 | 54,105,409 | 18,362,258 |
| 負債の部合計 | 54,105,409 | 18,362,258 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,991,088,692 | 1,775,154,572 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 914,931,085 | 719,790,879 |
| （分配準備積立金） | 837,077,208 | 734,365,645 |
| 元本等合計 | 2,906,019,777 | 2,494,945,451 |
| 純資産の部合計 | 2,906,019,777 | 2,494,945,451 |
| 負債・純資産合計 | 2,960,125,186 | 2,513,307,709 |
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