カレラ成長日本列島株式ファンドの貸借対照表

【提出】
2025年5月23日 9:03
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/08/27-2025/02/25)
【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/02/26-2025/08/25)PDFをみる
資産（個別）21億8353万→2183兆5336億
純資産（個別）21億5873万→2158兆7385億

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2024年8月26日2025年2月25日
資産の部
流動資産
コール・ローン158,317,232111,250,396
株式2,354,990,0002,072,282,500
未収利息477761
流動資産計2,513,307,7092,183,533,657
資産の部合計2,513,307,7092,183,533,657
負債の部
流動負債
未払収益分配金－14,705,291
未払解約金8,441,2731,562,621
未払受託者報酬263,600226,358
未払委託者報酬9,414,1328,084,217
その他未払費用243,253216,653
流動負債計18,362,25824,795,140
負債の部合計18,362,25824,795,140
純資産の部
元本等
元本1,775,154,5721,470,529,116
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）719,790,879688,209,401
（分配準備積立金）734,365,645593,476,901
元本等合計2,494,945,4512,158,738,517
純資産の部合計2,494,945,4512,158,738,517
負債・純資産合計2,513,307,7092,183,533,657

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