カレラ成長日本列島株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月25日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/02/26-2025/08/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2025年2月25日 | 2025年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 111,250,396 | 389,386,931 |
| 株式 | 2,072,282,500 | 2,133,635,000 |
| 未収利息 | 761 | 2,667 |
| 流動資産計 | 2,183,533,657 | 2,523,024,598 |
| 資産の部合計 | 2,183,533,657 | 2,523,024,598 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,705,291 | 28,565,743 |
| 未払解約金 | 1,562,621 | 29,074,143 |
| 未払受託者報酬 | 226,358 | 229,938 |
| 未払委託者報酬 | 8,084,217 | 8,212,146 |
| その他未払費用 | 216,653 | 219,220 |
| 流動負債計 | 24,795,140 | 66,301,190 |
| 負債の部合計 | 24,795,140 | 66,301,190 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,470,529,116 | 1,428,287,162 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 688,209,401 | 1,028,436,246 |
| （分配準備積立金） | 593,476,901 | 860,298,498 |
| 元本等合計 | 2,158,738,517 | 2,456,723,408 |
| 純資産の部合計 | 2,158,738,517 | 2,456,723,408 |
| 負債・純資産合計 | 2,183,533,657 | 2,523,024,598 |
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