One円建て債券ファンドⅡ2022-09

One円建て債券ファンドⅡ2022-09の資本変動の状況

資本変動の状況

資本履歴（円）
年度	純資産
2023/01	11,882,360,476
2024/01	11,777,179,346
2025/01	11,244,088,567
2025/07	10,997,309,957
2026/01	10,809,518,876

資本変動推移

純資産

2023年1月（個）: 118億8236万
2024年1月（個） -0.89%: 117億7717万
2025年1月（個） -4.53%: 112億4408万
2026年1月（個） -3.86%: 108億951万

開示資料

決算

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