One円建て債券ファンドⅡ2022-09

One円建て債券ファンドⅡ2022-09の財務状況

財務状況

2026年4月14日 9:06
(個別) 資産 3.9%減 108億4023万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2023/01	11,905,973,486	11,882,360,476
2024/01	11,808,881,203	11,777,179,346
2025/01	11,279,822,794	11,244,088,567
2025/07	11,027,932,825	10,997,309,957
2026/01	10,840,231,664	10,809,518,876

財務推移

資産

2023年1月（個）: 119億597万
2024年1月（個） -0.82%: 118億888万
2025年1月（個） -4.48%: 112億7982万
2026年1月（個） -3.9%: 108億4023万

純資産

2023年1月（個）: 118億8236万
2024年1月（個） -0.89%: 117億7717万
2025年1月（個） -4.53%: 112億4408万
2026年1月（個） -3.86%: 108億951万

開示資料

決算

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