One円建て債券ファンドⅡ2022-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月14日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/01/15-2026/01/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月14日 | 2026年1月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 141,554,489 | 51,509,626 |
| 国債証券 | 198,588,000 | 198,320,000 |
| 社債券 | 10,900,385,328 | 10,552,194,239 |
| 未収利息 | 38,973,717 | 38,207,799 |
| 前払費用 | 321,260 | － |
| 流動資産計 | 11,279,822,794 | 10,840,231,664 |
| 資産の部合計 | 11,279,822,794 | 10,840,231,664 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,012,500 | 1,016,400 |
| 未払受託者報酬 | 1,875,078 | 1,812,488 |
| 未払委託者報酬 | 28,751,730 | 27,792,133 |
| その他未払費用 | 94,919 | 91,767 |
| 流動負債計 | 35,734,227 | 30,712,788 |
| 負債の部合計 | 35,734,227 | 30,712,788 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,185,837,358 | 10,604,384,292 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,251,209 | 205,134,584 |
| （分配準備積立金） | 246,426,781 | 346,836,770 |
| 元本等合計 | 11,244,088,567 | 10,809,518,876 |
| 純資産の部合計 | 11,244,088,567 | 10,809,518,876 |
| 負債・純資産合計 | 11,279,822,794 | 10,840,231,664 |
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