One円建て債券ファンドⅡ2022-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 228,448,152 |
| 社債券 | 11,639,827,235 |
| 流動資産計 | 11,905,973,486 |
| 未収利息 | 34,537,227 |
| 前払費用 | 3,160,872 |
| 資産の部合計 | 11,905,973,486 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 2,944,200 |
| 未払受託者報酬 | 1,438,853 |
| 未払委託者報酬 | 19,157,122 |
| その他未払費用 | 72,835 |
| 流動負債計 | 23,613,010 |
| 負債の部合計 | 23,613,010 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 12,072,764,004 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -190,403,528 |
| （分配準備積立金） | 28,940,830 |
| 元本等合計 | 11,882,360,476 |
| 純資産の部合計 | 11,882,360,476 |
| 負債・純資産合計 | 11,905,973,486 |
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