LGT上場プライベート・エクイティ戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月4日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 18,216 |
| コール・ローン | 81,785 |
| 親投資信託受益証券 | 4,754,780,131 |
| 未収入金 | 39,218,440 |
| 流動資産計 | 4,794,098,572 |
| 資産の部合計 | 4,794,098,572 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 659,931 |
| 未払委託者報酬 | 38,498,841 |
| その他未払費用 | 131,904 |
| 流動負債計 | 39,290,676 |
| 負債の部合計 | 39,290,676 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,565,804,345 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 189,003,551 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 4,754,807,896 |
| 純資産の部合計 | 4,754,807,896 |
| 負債・純資産合計 | 4,794,098,572 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
