LGT上場プライベート・エクイティ戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月21日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/08/25-2024/08/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月24日 | 2024年2月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 27,663 | 4,372,145 |
| コール・ローン | 131,543 | 31,413,074 |
| 親投資信託受益証券 | 4,222,201,401 | 4,072,647,472 |
| 未収入金 | 48,905,276 | 38,732,635 |
| 流動資産計 | 4,271,265,883 | 4,147,165,326 |
| 資産の部合計 | 4,271,265,883 | 4,147,165,326 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 818,489 | 651,659 |
| 未払委託者報酬 | 47,748,329 | 38,015,800 |
| 未払利息 | － | 32 |
| その他未払費用 | 295,507 | 130,562 |
| 流動負債計 | 48,862,325 | 38,798,053 |
| 負債の部合計 | 48,862,325 | 38,798,053 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,646,959,312 | 2,726,857,830 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 575,444,246 | 1,381,509,443 |
| （分配準備積立金） | 550,816,641 | 386,788,998 |
| 元本等合計 | 4,222,403,558 | 4,108,367,273 |
| 純資産の部合計 | 4,222,403,558 | 4,108,367,273 |
| 負債・純資産合計 | 4,271,265,883 | 4,147,165,326 |
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