LGT上場プライベート・エクイティ戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月22日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/08/27-2025/08/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月26日 | 2025年2月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,481,357 | 1,608,138 |
| コール・ローン | 30,215,928 | 33,484,895 |
| 親投資信託受益証券 | 4,223,192,069 | 5,719,377,637 |
| 未収入金 | 43,416,178 | 67,593,281 |
| 流動資産計 | 4,298,305,532 | 5,822,063,951 |
| 資産の部合計 | 4,298,305,532 | 5,822,063,951 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 24,999,998 |
| 未払受託者報酬 | 725,584 | 803,846 |
| 未払委託者報酬 | 42,328,713 | 46,893,671 |
| その他未払費用 | 275,276 | 107,102 |
| 流動負債計 | 43,329,573 | 72,804,617 |
| 負債の部合計 | 43,329,573 | 72,804,617 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,612,651,709 | 3,109,098,314 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,642,324,250 | 2,640,161,020 |
| （分配準備積立金） | 1,420,296,295 | 1,203,495,782 |
| 元本等合計 | 4,254,975,959 | 5,749,259,334 |
| 純資産の部合計 | 4,254,975,959 | 5,749,259,334 |
| 負債・純資産合計 | 4,298,305,532 | 5,822,063,951 |
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