LGT上場プライベート・エクイティ戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月21日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/08/26-2026/08/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年2月26日 | 2026年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,314,219 | 968,204 |
| コール・ローン | 65,886,842 | 29,046,098 |
| 親投資信託受益証券 | 6,786,694,300 | 5,265,152,743 |
| 未収入金 | 54,540,009 | 65,561,434 |
| 流動資産計 | 6,910,435,370 | 5,360,728,479 |
| 資産の部合計 | 6,910,435,370 | 5,360,728,479 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,216,082 | 4,801,121 |
| 未払受託者報酬 | 918,277 | 1,071,949 |
| 未払委託者報酬 | 53,569,103 | 62,533,186 |
| その他未払費用 | 229,454 | 142,841 |
| 流動負債計 | 65,932,916 | 68,549,097 |
| 負債の部合計 | 65,932,916 | 68,549,097 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,383,971,291 | 2,844,921,715 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,460,531,163 | 2,447,257,667 |
| （分配準備積立金） | 1,967,398,065 | 1,576,085,953 |
| 元本等合計 | 6,844,502,454 | 5,292,179,382 |
| 純資産の部合計 | 6,844,502,454 | 5,292,179,382 |
| 負債・純資産合計 | 6,910,435,370 | 5,360,728,479 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
