資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第1期(2023年8月24日現在)	第2期中間計算期間(2024年2月24日現在)
1.	当中間計算期間の末日における受益権の総数	3,646,959,312口	2,726,857,830口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.1578円(1万口当たりの純資産額11,578円)	1口当たり純資産額 1.5066円(1万口当たりの純資産額15,066円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2024/05/21 9:04

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年3月29日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	685	12,568,560
単位型株式投資信託	94	660,549
追加型公社債投資信託	1	25,689
単位型公社債投資信託	157	248,446
合 計	937	13,503,245

2024/05/21 9:04

#3 収益率の推移（連結）

上場プライベート・エクイティ戦略マザーファンド

2024年3月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,127,513,931	26.55
投資証券	イギリス	800,056,731	18.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	205,757,243	4.85
合計(純資産総額)		4,246,316,878	100.00

2024/05/21 9:04

#4 投資状況（連結）

LGT上場プライベート・エクイティ戦略ファンド

2024年3月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,246,424,839	99.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	24,428,724	0.57
合計(純資産総額)		4,270,853,563	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

2024/05/21 9:04

#5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

				(単位:千円)
	退職給付費用		632,559	624,551
	固定資産減価償却費		3,133,951	3,247,869
	のれん償却費		304,540	304,540

				(単位:千円)
	特別損失
	固定資産除却損	※1	83,651	13,203
	システム統合関連費用	※2	375,636	-

2024/05/21 9:04

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(重要な会計方針)
1.重要な資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券

2024/05/21 9:04

#7 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
LGT上場プライベート・エクイティ戦略ファンド2024/05/21 9:04

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
			(2022年3月31日)	(2023年3月31日)
資産の部
	流動資産
	現金及び預金		49,008,279	37,742,400
	未収収益		36,700	35,477
	その他の流動資産		18,458	8,423
	流動資産合計		64,893,375	65,762,982
	固定資産
	有形固定資産	※1
	建物		1,433,442	1,361,305
	土地		710	710
	リース資産		7,357	4,114
	建設仮勘定		5,500	81,240
	有形固定資産合計		2,100,996	2,006,427
	無形固定資産
	ソフトウェア		2,766,476	2,414,295
	のれん		3,349,950	3,045,409
	顧客関連資産		13,558,615	11,445,340
	電話加入権		12,716	12,706
	無形固定資産合計		19,788,417	17,426,744
	投資その他の資産
	投資有価証券		14,212,354	9,222,276

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

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