純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第3期(2025年8月25日現在)	第4期中間計算期間(2026年2月25日現在)
1.	当中間計算期間の末日における受益権の総数	3,383,971,291口	2,844,921,715口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 2.0226円(1万口当たりの純資産額20,226円)	1口当たり純資産額 1.8602円(1万口当たりの純資産額18,602円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2026/05/21 9:13

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2026年3月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	652	16,025,379
単位型株式投資信託	67	597,288
追加型公社債投資信託	1	22,143
単位型公社債投資信託	103	138,727
合 計	823	16,783,538

2026/05/21 9:13

#3 収益率の推移（連結）

上場プライベート・エクイティ戦略マザーファンド

2026年3月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	123,227,206	2.58
合計(純資産総額)		4,774,934,327	100.00

2026/05/21 9:13

#4 投資状況（連結）

LGT上場プライベート・エクイティ戦略ファンド

2026年3月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	14,784,205	0.31
合計(純資産総額)		4,789,819,049	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

2026/05/21 9:13

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2026/05/21 9:13

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
LGT上場プライベート・エクイティ戦略ファンド

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。2026/05/21 9:13

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2026/05/21 9:13