有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/08/05-2023/08/24)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2023年 8月24日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 27,663 |
| コール・ローン | 131,543 |
| 親投資信託受益証券 | 4,222,201,401 |
| 未収入金 | 48,905,276 |
| 流動資産合計 | 4,271,265,883 |
| 資産合計 | 4,271,265,883 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 818,489 |
| 未払委託者報酬 | 47,748,329 |
| その他未払費用 | 295,507 |
| 流動負債合計 | 48,862,325 |
| 負債合計 | 48,862,325 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,646,959,312 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 575,444,246 |
| (分配準備積立金) | 550,816,641 |
| 元本等合計 | 4,222,403,558 |
| 純資産合計 | 4,222,403,558 |
| 負債純資産合計 | 4,271,265,883 |
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